ご依頼の経緯

売上は計上され、借入も行い、利益もでているなかで、手元のキャッシュが思っているほど増加していないとのことでご相談を頂きました。

毎月の決算書はお手元にあるとのことで、ご自身で内容を確認されていましたが、キャッシュが思うほどに残っていない状況が不明とのことでした。

そこで、原因を突き止められないかと相談を頂きました。

担当からのメッセージ

資金の流出がわからず、その流れを把握したいとのことでしたので、まずは打合せを設定させて頂き、お話を伺いました。
そして、ヒアリング内容と毎月の試算表から、簡単なキャッシュフロー計算書を作成し、分析したところ、原因を突き止めることができました。
説明内容に納得頂き、今後の対策も明確になりました。